證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆股份 公告編號(hào)：臨2020-040
關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
2019年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況及2020年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次2019年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況以及2020年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃均須經(jīng)公司2018年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)。
● 日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司是必要的，符合公司的實(shí)際情況和公司利益，未損害全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益，不影響公司獨(dú)立性，公司主要業(yè)務(wù)亦未因上述關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“力帆股份”或“公司”）于2020年4月29日召開第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議，審議通過《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況的議案》以及《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》，關(guān)聯(lián)董事牟剛、尹明善、王延輝、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松、湯曉東、譚沖均回避表決。
上述議案尚需提交2019年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄行使在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。
獨(dú)立董事意見：
2020年日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃系在2019年度關(guān)聯(lián)交易的基礎(chǔ)上做出，涉及的關(guān)聯(lián)交易有利于實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和資源合理配置，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)、降低公司經(jīng)營(yíng)成本，增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易活動(dòng)均按照一般市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則進(jìn)行，是合法、公允的，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。公司為保護(hù)中、小股東的權(quán)益所采取的措施為避免不正當(dāng)交易提供了相應(yīng)的法律保障。公司已采取必要措施對(duì)其他股東的利益進(jìn)行保護(hù)，我們同意本議案。
（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況
2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況具體如下：
單位：元
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關(guān)聯(lián)交易類別 |
關(guān)聯(lián)人 |
本次預(yù)計(jì)金額 （元） |
本年實(shí)際金額（元） |
與計(jì)劃差異較大的說明 |
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商標(biāo)許可 |
重慶力帆控股有限公司 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
不適用 |
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在關(guān)聯(lián)人處存款 |
重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司 |
不超過 5,000,000,000.00 |
1,210,771,844.91 |
公司資金緊張 |
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重慶銀行股份有限公司 |
不超過 1,000,000,000.00 |
8,829,242.36 |
公司資金緊張 |
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在關(guān)聯(lián)人處貸款 |
重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司 |
不超過 3,000,000,000.00 |
0.00 |
財(cái)務(wù)公司流動(dòng)性弱 |
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重慶銀行股份有限公司 |
不超過 2,500,000,000.00 |
1,191,261,644.78 |
不適用 |
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力帆融資租賃（上海）有限公司 |
不超過 500,000,000.00 |
0.00 |
力帆融資租賃（上海）有限公司資金緊張 |
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向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)原材料和購(gòu)買服務(wù) |
重慶盼達(dá)汽車租賃有限公司 |
5,000,000.00 |
725,525.95 |
需求減少 |
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張家港保稅區(qū)國(guó)際汽車城有限公司 |
1,000,000,000.00 |
866,622,621.37 |
不適用 |
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|
向關(guān)聯(lián)人出售商品和提供服務(wù)、擔(dān)保 |
重慶盼達(dá)汽車租賃有限公司 |
1,500,000,000.00 |
8,142,687.64 |
新能源產(chǎn)量減少 |
|
重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司 |
30,000,000.00 |
3,576.00 |
業(yè)務(wù)發(fā)生變化 |
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重慶盼達(dá)汽車租賃有限公司（提供擔(dān)保） |
1,500,000,000.00 |
0.00 |
未提供擔(dān)保 |
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張家港保稅區(qū)國(guó)際汽車城有限公司 |
200,000,000.00 |
542,387,813.78 |
業(yè)務(wù)增加 |
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江蘇港通投資發(fā)展有限公司 |
100,000,000.00 |
100,000,000.00 |
不適用 |
注：本表格披露金額均為含稅數(shù)字。
（三）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》對(duì)上市公司日常關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)規(guī)定和要求，公司根據(jù)2019年度日常關(guān)聯(lián)交易情況，對(duì)2020年度的日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃如下：
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關(guān)聯(lián)交易類別 |
關(guān)聯(lián)人 |
本次預(yù)計(jì)金額 （元） |
2020年1-3月關(guān)聯(lián)人累計(jì)金額（元） |
上年實(shí)際金額（元） |
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商標(biāo)許可 |
重慶力帆控股有限公司 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|
在關(guān)聯(lián)人處存款 |
重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司 |
不超過 3,000,000,000.00 |
563,110,094.26 |
1,210,771,844.91 |
|
重慶銀行股份有限公司 |
不超過 1,000,000,000.00 |
14.016.250.06 |
8,829,242.36 |
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|
在關(guān)聯(lián)人處貸款 |
重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司 |
不超過 3,000,000,000.00 |
0 |
0.00 |
|
重慶銀行股份有限公司 |
不超過 2,500,000,000.00 |
14,600,000 |
1,191,261,644.78 |
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力帆融資租賃（上海）有限公司 |
不超過 100,000,000.00 |
0 |
0.00 |
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向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)原材料和購(gòu)買服務(wù) |
重慶盼達(dá)汽車租賃有限公司 |
5,000,000.00 |
0 |
725,525.95 |
|
張家港保稅區(qū)國(guó)際汽車城有限公司 |
1,000,000,000.00 |
17,099,910.45 |
866,622,621.37 |
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向關(guān)聯(lián)人出售商品和提供服務(wù)、擔(dān)保 |
重慶盼達(dá)汽車租賃有限公司 |
500,000,000.00 |
0 |
8,142,687.64 |
|
重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司 |
10,000,000.00 |
0 |
3,576.00 |
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重慶盼達(dá)汽車租賃有限公司（提供擔(dān)保） |
500,000,000.00 |
0 |
0.00 |
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張家港保稅區(qū)國(guó)際汽車城有限公司 |
500,000,000.00 |
0 |
542,387,813.78 |
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）重慶力帆控股有限公司
重慶力帆控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“力帆控股”），成立于2003年11月19日，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91500109756205209U，注冊(cè)資本為12.5億元，法定代表人為陳巧鳳，住所：重慶北碚區(qū)同興工業(yè)園區(qū)B區(qū)，經(jīng)營(yíng)范圍：利用公司自有資金向工業(yè)、高科技產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、體育文化產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資（以上經(jīng)營(yíng)范圍不含吸收社會(huì)存款在內(nèi)的金融業(yè)務(wù)），研制、生產(chǎn)、銷售：汽車零部件、摩托車零部件、內(nèi)燃機(jī)零部件（不含汽車、摩托車、內(nèi)燃機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)制造）；銷售:力帆牌載貨汽車；銷售：金屬材料及制品（不含稀貴金屬）、電器機(jī)械及器材、儀器儀表、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備（不含無線電發(fā)射及地面接收裝置）。
尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微直接和通過重慶匯洋控股有限公司、西藏匯川投資有限責(zé)任公司間接持有力帆控股合計(jì)100%股權(quán)。力帆控股直接持有本公司股份615,772,657股，占公司目前股本總額的47.08%
（二）重慶銀行股份有限公司
重慶銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶銀行”），成立于1996年9月02日，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91500000202869177Y，注冊(cè)資本為312,705.50(萬人民幣元)，法定代表人為林軍，住所：重慶市渝中區(qū)鄒容路153號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款；辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算；辦理票據(jù)承兌貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業(yè)拆借；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保管箱業(yè)務(wù)；信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)；辦理地方財(cái)政周轉(zhuǎn)金的委托貸款業(yè)務(wù)。外匯存款；外匯貸款；外幣兌換；國(guó)際結(jié)算；結(jié)匯、售匯；同業(yè)外匯拆借；同業(yè)外匯拆借；自營(yíng)和代客買賣外匯；買賣除股票以外的外幣有價(jià)證券；資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；開辦信用卡業(yè)務(wù)；證券投資基金銷售業(yè)務(wù)；辦理帳務(wù)查詢、網(wǎng)上轉(zhuǎn)帳、代理業(yè)務(wù)、貸款業(yè)務(wù)、集團(tuán)客戶管理、理財(cái)服務(wù)、電子商務(wù)、客戶服務(wù)、公共信息等網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)；經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)（以上經(jīng)營(yíng)范圍按許可證和批文核定事項(xiàng)及期限從事經(jīng)營(yíng)）。
本公司及下屬子公司合計(jì)持有重慶銀行9.43%股份。
（三）重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司
重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司，成立于2014年1月23日，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91500105091200090R，注冊(cè)資本為150,000萬元，法定代表人為尹明善，住所：重慶市江北區(qū)聚賢巖廣場(chǎng)6號(hào)力帆中心2號(hào)辦公樓第27層1-8號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；對(duì)成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款；對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；成員單位產(chǎn)品的消費(fèi)信貸、買方信貸；承銷成員單位的企業(yè)債券；除股票投資以外的有價(jià)證券投資。
該公司股東及持股比例為：重慶力帆控股有限公司 51%，力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 49%。
（四）力帆融資租賃（上海）有限公司
力帆融資租賃（上海）有限公司，成立于2014年6月23日，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913100000943425537，注冊(cè)資本為50,000萬人民幣，法定代表人為尹明善，注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)富特北路211號(hào)302部位368室，經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔(dān)保；從事與主營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
該公司股東及持股比例為：重慶匯洋控股有限公司51%、力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司21.8%、力帆國(guó)際（控股）有限公司27.2%。
（五）張家港保稅區(qū)國(guó)際汽車城有限公司
張家港保稅區(qū)國(guó)際汽車城有限公司，成立于2014年1月7日，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320592086974032B，注冊(cè)資本為33,000萬元，法定代表人為陶陽(yáng)，住所：張家港保稅區(qū)國(guó)際汽車城101室，經(jīng)營(yíng)范圍：汽車及零配件、汽車用品、紡織品、五金交電、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、機(jī)電產(chǎn)品、日用百貨、建筑裝潢材料的銷售，二手車銷售，汽車、辦公用品租賃，展示服務(wù)、市場(chǎng)管理服務(wù)、停車管理服務(wù)、機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)代理服務(wù)、普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；汽車維修，自有房屋租賃，設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布各類廣告，國(guó)際貨運(yùn)代理，自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）。與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的咨詢服務(wù)。
該公司股東及持股比例為：江蘇港通投資發(fā)展有限公司51%、重慶力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）進(jìn)出口有限公司30%、東恒鑫（張家港）汽車科技有限公司19%。
（六）重慶盼達(dá)汽車租賃有限公司
重慶盼達(dá)汽車租賃有限公司，成立于2015年5月27日，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：915000003395837275，注冊(cè)資本為10,000萬元，法定代表人為尹明善，住所：重慶市渝北區(qū)金開大道西段106號(hào)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園7幢4層，經(jīng)營(yíng)范圍：汽車租賃；汽車中介服務(wù)；商務(wù)信息咨詢；婚慶禮儀服務(wù)；會(huì)務(wù)服務(wù)；展覽展示服務(wù)；汽車維修服務(wù)（取得相關(guān)行政許可后，在許可范圍內(nèi)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；為非營(yíng)運(yùn)車輛提供代駕服務(wù)；車輛清洗服務(wù)（不含維修）；停車場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)；銷售：汽車及汽車零配件、摩托車及摩托車零配件。
該公司股東及持股比例為：重慶匯洋控股有限公司40%、重慶力帆控股有限公司26%、力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司15%、高鈺 10%、重慶匯朗企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）7%、陳衛(wèi)2%。
上述關(guān)聯(lián)人財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況良好，具備履約能力，上述關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生系本公司正常經(jīng)營(yíng)所需。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策
上述關(guān)聯(lián)交易為公司日常經(jīng)營(yíng)行為，以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，遵循公平、公正、公允的定價(jià)原則，交易雙方協(xié)商定價(jià)。市場(chǎng)價(jià)格以交易發(fā)生地的市場(chǎng)平均價(jià)格為準(zhǔn)，在無市場(chǎng)價(jià)格參照時(shí)，以成本加合理的適當(dāng)利潤(rùn)作為定價(jià)依據(jù)。
四、關(guān)聯(lián)交易目的及對(duì)上市公司的影響
根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司（包括下屬子公司）向力帆控股收取商標(biāo)許可使用費(fèi)，與力帆財(cái)務(wù)公司和重慶銀行的金融服務(wù)，與力帆融資租賃（上海）有限公司發(fā)生的融資租賃服務(wù)有利于拓寬公司融資渠道、降低公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及經(jīng)營(yíng)成本。向盼達(dá)用車銷售新能源汽車整車、零配件、能源服務(wù)有利于公司新能源汽車的使用推廣，向張家港保稅區(qū)國(guó)際汽車城有限公司采購(gòu)和銷售平行進(jìn)出口車、提供服務(wù)有利于公司開展進(jìn)口業(yè)務(wù)，為力帆融資租賃（上海）有限公司和盼達(dá)用車提供融資租賃反擔(dān)保有利于公司業(yè)務(wù)的開展，符合公司的實(shí)際情況和公司利益，未損害全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益，不影響公司獨(dú)立性，公司主要業(yè)務(wù)亦未因上述關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。
獨(dú)立董事意見：公司獨(dú)立董事認(rèn)為公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易活動(dòng)均按照一般市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則進(jìn)行，是合法、公允的，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。公司為保護(hù)中、小股東的權(quán)益所采取的措施為避免不正當(dāng)交易提供了相應(yīng)的法律保障。公司已采取必要措施對(duì)其他股東的利益進(jìn)行保護(hù)。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2020年4月30日
l 報(bào)備文件
（一）公司第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議
（二）公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三十一次會(huì)議決議
（三）公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
（四）公司獨(dú)立董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易的事先認(rèn)可意見
